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用總成交量的估算與換手率估算來計算主力建倉成本

來源:用戶 病口入禍... 收藏 編輯:王阿強
計算莊家的倉位散戶在發現莊家建倉完成后,就可以跟進買入等待莊家拉升了。在買入之前,散戶如有時間還可對莊家的倉位和持倉成本進行估計,估算出這兩個數據之后,一般就可對該股將來的上漲幅度進行預測。
    對于每只股票的交易,每天都會有非常多的成交筆數,每筆的成交數量也不同。怎樣根據這些成交數據中估算莊家的成交量呢?哪些是莊家買入,哪些是散戶買入的?從成交的數據上是沒有明確標識的,因為莊家和散戶都是股市的投資者,在買賣操作時交易所的計算機都是平等對待。    因此,要想精確地計算出莊家的持倉量是沒有辦法的,但可以根據不同的階段和不同的交易時間,用一些方法大致估算莊家的持倉量。下面介紹兩種估算莊家持倉量的方法。
   用總成交量估算    將股票在莊家建倉開始至拉升之前的成交量進行累加,然后分別乘以30%和50%,即可得到莊家持倉量大約在這兩個值之間。    例如,某只股票經過一段時間的下跌后進入了一個長期橫盤整理階段,初步判斷有莊家介入跡象,從進行分析,確定某一天為莊家開始建倉的時間(這個開始時間不容易精確定位,但在橫盤期間的成交量較少,有幾天的誤差對最終結果影響不大),從吸籌起始日到現在的兩個多月的交易時間內,累計成交量為12500萬股(累計成交量可能會超過流通盤的大小),將該成交量分別乘以30%和50%,得到3750萬和6250萬兩個值。據此,就可以估計莊家這段時期的吸籌量為3750~6250萬股,不考慮莊家在此之前的持倉量,即可將該值作為莊家的持倉量。
    下面以一個實際案例來介紹估算莊家持倉量的方法。    浙江富潤(600070)在2008年8月至2009年3月的K線圖。該股在2008年隨著大盤的下跌也大幅下挫,到2008年10月31日創出新低2.45元,隨后該股在此低位企穩,股價開始有所反彈。這時,可將創新低后企穩認為是有莊家入場,使股價不再下跌,一直到該股經過一段時間的小幅橫盤,到股價開始突破橫盤震蕩箱體的頂部,認為莊家完成吸籌,統計這段時間的成交量,計算莊家的持倉量。    在大部分股票分析軟件中都提供了這類統計分析功能,在用鼠標右鍵拖動框出需要統計的K線區間,松開鼠標右鍵將彈出一個快捷菜單,將顯示一個快捷菜單“區間統計”。
    統計結果中,包含了框選出來的起止日期、這段期間的開盤價、最高價、最低價、收盤價、成交量、成交金額、加權均價、漲幅、振幅、換手等數據。在這里,只需要關注“成交量”中的數據即可,圖中顯示的成交量為1832976手,則可計算出莊家的持倉量:    183297600×30%=54989280股    183297600×50%=91648800股    即莊家的持倉量大約在5500萬至9000萬之間,該股的流通盤為1.4億股,莊家的持倉量約40%~65%。
用換手率估算    這種方法與按成交量計算的方法類似,只是計算過程要復雜一些。先確定莊家開始建倉的時間區間,然后從這個區間開始,累加關注個股的換手率,并累加同期大盤的換手率,然后按以下公式計算:    流通盤×(個股換手率-同期大盤換手率)×(30%或50%)    通過以上公式計算可得到莊家持倉量的一個大概區間值。    例如,某股流通盤為7000萬股,2011年上半年該股連續70個交易日的換手率為320%,同期大盤的換手率為220%,據此可以算出:
    7000×(320%-220%)×30%=2100萬股7000×(320%-220%)×50%=3500萬股據此計算,莊家的持倉量大約在2100萬~3500萬股之間。
    實際的持股數可能在1200~1800萬股之間。也就是說,莊家的持倉量可能在流通盤的40%~60%之間。    按以上方法計算莊家持倉量時,選取的建倉周期不能太短。一般以60~120個交易日為宜,最短時間不能少于20個交易日,因為莊家坐莊時,收集籌碼的日子通常不會少于20個交易日。

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